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魔方智投 6月19日基金净值:兴业一年持有债券A最新净值1.0952,涨0.01%
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魔方智投 6月19日基金净值:兴业一年持有债券A最新净值1.0952,涨0.01%
发布日期:2024-08-23 10:16    点击次数:181

本站消息,6月19日,兴业一年持有债券A最新单位净值为1.0952元,累计净值为1.0952元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨3.19%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业一年持有债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.06%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为周鸣、蔡艳菲,周鸣、蔡艳菲于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.51%。

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